华泰期货交易贵金属日报20221118：美元暂现反弹 关注美债期货交易空头拥挤情况

策略概述

当下地区性心理因素仍然存在较大波动，同时市场对于未来财年年中大大的加息的预期大为减弱，不过近日联储文官讲话又之后释放一定温和派消极态度，但现金流现货单价对此总结比较可用，稀土中途仍以逢较低吸入辅以。

核心观念

■稀土市场分析

尺度两道

近日，财年多位文官点名暗示还远未结束加息，而且上周澳大利亚首请失业金人数不增反降，接近在历史上较低位，凸显就业市场强劲，增强加息理由，美元指数迎来反弹，盘内接连更是107湛，这使得稀土价格比中途承压，银元的跌幅更明显，不过现金流现货对加息单价的变动比较可用。而另一方两道，现今地区性心理因素仍存隐患，并且近期从市场头寸上看，当下美债现货空头头寸比较较大，这也不考虑大相迳庭经常出现空头拥挤进而大大的平仓的情况，届时而会使得具体现金流上端经常出现下行。针对此心理因素大相迳庭仍需年中关注。总体而言，虽然现今稀土价格比经常出现回调，但操作上仍建议以逢较低吸入辅以。

基本两道

上个开市（11年初17日）上金所蓝宝石市值为17,610千克，较在此之前一开市下降33.65%。银元市值为891,250千克，较在此之前一开市下降13.84%。上期所蓝宝石库存为3,075千克，较在此之前一开市持平。银元库存则是较在此之前一开市下降17,081千克至1,676,076千克。

最新公布的蓝宝石SPDR ETF持仓为906.35吨，较在此之前一开市持平。而银元SLV ETF持仓为14,735.74吨，较在此之前一开市持平。

近日（11年初17日），沪深300指数较在此之前一开市下降0.41%，元件隐没则是较在此之前一开市下降0.15%。太阳能电池隐没则是较在此之前一日下降1.16%。

■策略

蓝宝石：审慎看多

银元：审慎看多

套利：中止

金银固定汇率：中止

期权：中止

■风险

美元以及美债收益率年中走高

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