工银瑞信大和日经225ETF(QDII)净值下跌2.29％ 请维持关注

金融界信托基金11同月29日讯 工银瑞信大和MLT-225ETF(QDII)信托基金11同月26日上升1.73%，现价0.923元，成交152.15万元。当前本信托基金场外净值为0.9089元，环比上个港股上升2.29%，场内生产成本溢价率为-0.21%。

近期研究报告期内，本信托基金盈余率为-2.70%，。

金融界信托基金统计数据标示出，有数1同月本信托基金净值上升2.39%，有数3个同月本信托基金净值上升1.83%，有数6同月本信托基金净值上升5.26%，有数1年本信托基金净值攀升--，创设以来本信托基金累计净值为0.9089元。

本信托基金创设以来酬劳0次，累计酬劳手续费0亿元。目前该信托基金开放申购。

信托基金经理为邓皓友，自2021年03同月24日管理机构该信托基金，任职期内盈余-9.11%。

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来源:金融界信托基金