汇添富中证沪港较浅500ETF净值下跌1.14％ 请保持关注

银行家Fund11年末19日讯 汇添富中证沪马公极深500ETFFund11年末18日上涨1.01%，现价0.893元，卖出438.82万元。当前本Fund经常性净值为0.8870元，环比上个交易日上涨1.14%，定时价格溢价率为-0.34%。

本Fund跟踪指数为中证沪马公极深500指数，最近报告期内，本Fund收益率为-11.79%，去年比较基准为中证沪马公极深500指数。

银行家Fund样本显示，近百1年末本Fund净值上涨0.45%，近百3个年末本Fund净值上涨0.06%，近百6年末本Fund净值上涨5.45%，近百1年本Fund净值上涨--，创建以来本Fund累计净值为0.8870元。

本Fund创建以来回购0次，累计回购金额0亿元。现今该Fund开放申购。

Fund副经理为董瑾，自2021年02年末01日管理该Fund，任职期内收益-11.30%。

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